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关于资金管理毕业论文格式范文,关于油田企业的资金结算中心工作相关在职毕业论文开题报告

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摘 要:油田企业的资金管理是企业内部管理的重要环节,也是其财务管理的核心.通过分析油田存在的资金结算方面的问题,从而制定出新的资金管理政策,来加强资金管理,提高资金的使用效益,健全油田企业的资金预算管理机制,最终提高企业经济效益.

关 键 词:油田企业,资金结算;经济效益

一、资金结算中心概述

1.资金结算中心定义

结算中心是集团资金集中管理的最初阶段,是由集团母公司设置的,专门用于母公司、子公司及其他成员企业之间用来 收付及往来业务款项结算的财务职能机构.主要是负责 集团企业内部各成员单位之间发生的各种资金业务往来结算、资金调拨等,负责 外部的相关结算业务以降低资金成本、提高资金使用效益的资金管理机构.

结算中心属于集团内部的服务机构,不是经营单位,它既不是分公司,也不是子公司,是一个资金管理的职能部门,不以盈利为目的,它的重点是服务,为集团企业服务.加强资金结算中心货币资金的管理,对油田企业的发展、壮大具有特别重要的现实意义.

2.油田企业资金结算中心的功能

(1)强化资金管理,提高使用效率

对公司而言,资金结算中心的建立减少了整个公司(含各分、子公司)的外部银行帐户,盘活资金存量,提高资金效益,把握资金投向;对公司的资金实行集中管理,加强对公司资金的集中管理与控制;提高公司在开户结算银行的信誉度,发挥公司资金优势,活化资金,提高资金效益,节省财务费用.

同时,对公司财务来讲,所属单位统一到结算中心 结算业务,这样便于管理,将原来到多家银行结算缩小到只到结算中心结算.有利于将原分散到多家银行的少量资金集中起来使用,用活资金,提高资金的使用效率.

(2)加强预算管理,提高管理水平

对油田企业各分、子公司及各个成员单位来讲,便于管理,只到结算中心 结算业务,可以将原来分散到数家银行 的少量资金集中起来;贷款方便;各分、子公司及各个成员单位的资金在资金结算中心的所有权不变,谁的钱入谁的账,不存在资金被其他单位使用;通过内部结算是资金“体内循环”,互相调剂余缺,减少资金占用、内部结算顺畅、降低交易成本.

(3)掌握财务信息,提升决策能力

加强资金的集中管理与控制,使油田企业能从总体上把握资金运作、筹资融资情况和自身财力状况,为企业司的扩大规模、调整产业结构、增加投资等重大决策提供依据.

(4)发挥控制职能,强化内部监督

企业为确保资金安全,按照相关内控制度的要求,组织人员重新对相应的付款结算、管理的工作流程进行了梳理,适当调整对相应机构的设置和相关岗位职责,对付款结算采取 组合授权.网上银行结算业务通过三张数字证书的相关权限进行,首先操作员持有支付证书,只有在企业网上银行系统中填制“网上银行付款指令”负责网上银行付款指令操作,只有提交指令权限;审核员持有一级授权数字证书,负责审核操作员提交的数据文件在企业网上银行系统中做出第一次批复;审批人持有二级授权数字证书,二次审核数据文件确认无误后在企业网上银行结算系统中做出二次授权批复.批复后的付款业务直接到达银行.规范了各相关岗位的职责,对各岗位的操作人员所能操作的“网上银行”的功能、相关账户以及授权金额、权限进行了组合、设置和授权,并健全监督检查机制,真正确保油田企业资金的安全.

二、提升资金结算中心功能的措施

1.建立健全的财务管理体系

完善财务信息收、集管理、使用制度.一个企业财务管理功能发挥作用的大小,关键就是能否建立以资金结算管理为核心的财务管理体系.各个科室要在院的统一领导安排下,安排专人负责及时收集科室相关的财务信息,准确核算科室的财务使用情况;同时,各个科室领导要树立以资金结算管理为核心的财务管理意识,制定相应的规章制度来管理和监督财务审核、统计人员,以真正做到及时、准确的提供合理的、完善的资金使用管理信息情况.真正做到资金使用方案、资金使用、资金回收以及资金补偿一体化,实行定额管理和目标管理,加强资金周转各环节的可控性,保证生产经营各环节的资金需要提高资金运用效益.


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2.完善结算中心结算制度

第一,油田企业要完善公司的财务管理制度和进一步完善公司的“大预算”管理体系;第二,加强对资金集中动态的全过程监控,进一步完善公司的ERP系统,实现与ERP系统的数据对接,挖掘数据深度,加强资金集中管理.第三,进一步加强对结算中心的管理,建立有效的激励约束机制来管理资金结算中心,真正做到责、权、利清晰明了.在激励资金结算中心管理人员、业务人员更努力、更加认真地工作,以提高资金结算中心工作水平.第四,加强企业文化建设,加强公司整体对这种资金结算管理模式的认可.

3.健全内部控制制度

完善财务考核制度,严格控制资金流.在

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财务管理体系中,要充分利用和发挥管理局的各项财经纪律和财务管理制度、财务预算、财务集中管理、结算中心、财务负责人委派制、 流量表,推行的企业资源计划系统.对现行的资金管理规章制度和重大的财务决策贯彻执行等情况的过程,进行审计和监督,真正做到把监督关口前移,将更多的财务管理精力投入到资金管理的审计、预算中去.强化事前预防和事中控制,真正做到清楚每一笔资金的流向,从而确保各项财务活动都在严格的程序下进行.同时要对投融资、财务状况变动和资金流向等过程实施全程跟踪和监控,主要领导要定期检查,及时反馈在资金管理中的突出问题,做到及时纠正和处理,确保企业财务目标的如期实现.真正做到企业在市场经济下使用资金,严格控制资金的流向,确保财产的安全.

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4.增强资本经营意识

强化资金管理水平有效形成资金合力.尽管各个科室具有业务的多样性、点多面广、组织结构较为复杂等特点,但是要真正做到全局一盘棋,棋子平等有力的局面,各个科室之间要加强资金管理、经验交流,这样既能做到资金透明,又能保证科室之间管理能力水平一致;同时,院里要制定相关财务管理政策,真正做到资金集中结算管理模式,减弱科室对资金的使用权利,真正改变资金分散的局面,实现院内资金统一集中管理,统一合理调配资金,并有效对下属单位的实施监控.这样有利于聚集暂时闲置的资金,增强优势科室的融资能力,提高资金的利用率,增强科室在科研方面的竞争能力,有效形成资金合力,缓和资金紧缺的矛盾,将有限的资金发挥最大的效益,有利于推动油田企业整体目标的实现,同时还要规避财务风险.财务集中结算管理模式还需要有畅通的信息渠道和有效的控制监督手段,才能保证资金决策的高效率和正确性.

三、结论

通过实施资金结算集中管理可以盘活存量资金,减少内部资金沉淀,降低资金成本,提高资金综合盈利能力,优化投资业务,获取投资收益,增强整体竞争力.油田企业运用集中结算和统一管理机制,可以掌控成员单位的资金状况,并对其进行监控,降低资金管理风险.实施资金结算集中管理可以提高集团公司在银行的信用.统一资金结算,其结算规模比分散结算大大提高,信用等级、还贷、融资能力都有所增强.通过企业的高度融通资金,发挥集团的资源配置优势.企业的管理层通过资金集中管理中心统揽全局,从总体上把握资金运作效果、筹资融资能力和投资能力,为企业扩大规模、调整产业结构和合理投资等重大决策提供依据,从整个企业层面实现资源的优化配置.

参考文献:

[1]艳玲:大庆油田有限责任公司资金集中管理模式探讨,中国商界,2009.5.

[2]冯莉:浅谈油田企业如何加强资金管理,经营管理,

[3]吴籽艳:油田企业物资供应系统资金管理体系改进研究,中国石油大学硕士论文,2011.5.

[4]王静:吉林油田公司资金管理模式研究,吉林大学硕士论文,2011.12.

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