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摘 要 :如何对企业资金实行集中管理,确保投资人的正当合法权益,科学有效预防企业资金流失,已成为时下许多企业需正确面对的大问题.企业资金集中管理是企业财务工作的重要内容之一,企业若想不断提升自身竞争力,就必须下大力气不断创新企业资金集中管理模式的新格局.

关 键 词 :企业;资金;财务;制度;管理;集中

中图分类号:F27 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2012)12-0-01

企业资金集中管理参考属性评定
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企业资金管理是对于资金管理领域的所有资金类型以及业务实体实施对业务进行处理、对流程进行设计、对数据进行分析、对风险进行管理的过程,而企业资金集中管理是突出对其重要部分实行由下至上的汇总、集中性授权及其管理.企业资金集中管理的资金类型包含实物管理与可调度资金以及结算、筹资、投资、管理等手段. [1]

一、企业如何正确实施资金集中管理

企业实施资金集中管理,是在确保企业内部资金正常流动的基础上,缩小资金闲置程度,减少资金成本,充分发挥企业上下全部资金的整体优势,最终促成资金留存与使用的有效合理.

(一)企业应当增强资金集中管理意识

具体应注重如下几点:(1)企业应当具备资金统一管理理念,对企业资金实行统一管理和统一规划利用;(2)企业应当具备资金流量理念,在对财务实际管理工作过程中,给管理者提交与资金流量有关的信息,除了年末提交的 流量表以外,在平素工作中可结合不同情况,编汇 流量计划,构架短期 流量预测及长期 流量等报告.应当强化对资金流量的掌控与研究的力度,严格掌控资金的进入与流出;(3)企业应当提升企业资金集中管理的风险意识,应当对各种项目风险有充分的估测准备,合理注入投资资金.[2]

(二)利用企业内控流程进一步完善企业资金管理制度

企业内部控制是贯穿于事前、事中、事后掌控的完整流程,企业应当结合所有具有先进性的企业内控方法,依据企业自身的具体需求和实情实行本地化工作,建构适应本企业不断成长壮大的内部掌控制度.资金管理是企业管理的一项重要工作之一,其需要利用建构科学系统的内部管理制度来约束和掌控.因此,应当注重以下三个方面的工作:(1)利用建章建制,让财务管理者在工作中能够尊章守则,有法可依;(2)利用严厉执行财经纪律与规范的企业财务制度,让企业管理者对企业资金使用是否合理性或有效进行控制;(3)利用管理制度的实行,对企业在资金管理工作中发现的问题以及薄弱环节做到及时整改,致使企业进一步健全内部管理机制,不断提升管理水准与经济效益.

(三)不断提升资金的运用效率

为了提升企业资金的运用效率,企业在资金管理方面应当做到如下三点:(1)在资金持有方面达到数量的适合性,资金在能够适应偿还到期债务需求的基础上,应当采取一套指标计划留存资金比例;(2)在资金管理方面达到时限的适合性,企业要研究一定时段的债务

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偿还需求,并且编汇债务偿还计时表,对债务偿还实行统筹规划,科学预估债权到期回收的可能性,在债权没能到期回收时,及时同银行沟通,确保到期债务的支付,如此企业既能够获得信用折扣也能够保持极佳的信用;(3)在资金管理方面达到领域的适合性,就是把资金的收支区分为经常性与经常外两种模式,企业经常性支出以经常收入来保证,尽可能不以经常外的收入来偿还经常性的支出,以便实现对企业经营业绩考核的真实.


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(四)严格执行预算制度,实行资金的全程监管

预算作为企业一项掌控机制与制度化程序,系规范企业资金管理的基础.完备的预算机制是企业负责人治理企业结构的前提,预算制度完善系企业经营活动健康有序运转的重要保障和依据.企业若切实改变当前财务预算如同虚设的现状,对企业生产经营整个环节应当实行预算掌控,力求达到精打细算、科学理财.


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二、企业实施资金集中管理需要重点注重的几方面工作

(一)应当建构统一的企业资金集中管理机制

不相同的企业具有不尽相同的企业资金管理形式,但不管选取哪类资金集中管理形式,大多都是需在企业内部建构专设的资金管理体系,从而处于企业整体管理角度上,实现上级对下级的多维立体式的管理.[3]

(二)应当不断优化企业资金集中管理流程

坚持以资金集中管理为主体,企业应当不断构架及创新资金管理和运行流程.企业利用对现实工作中资金集中管理实践内容实行科学的整理,促使其达到标准化;达到规范化;达到制度化,从而建全完备的资金内部集中管理及掌制系统,促使企业资金管理尽最大能力地满足企业快速发展的需求.

(三)应当完善财务信息集中管理体系

在企业资金集中管理及掌控中,财务信息体系是促成管控的有效保证.企业可利用建构财务信息集中管理体系,促成财务管控的整体性和财务管控的可控性以及财务管控的及时性的实现.[4]

(四)应当强化全面风险管理力度

利用企业资金集中管理,能够建构更加科学有效的风险管理系统,从而做到对财务风险实行整体系统的防范与控制.而这其中的风险管理系统主要包含:风险管理组织结构与发展前景界定、鉴别和风险评价、风险管理与内部掌控的衔接 、风险应急预案建构 、风险管理长效机制建构及其完善 、风险信息系统的上线运转等一系列过程.而且,管理者的素质与企业风险管理文化的建构与风险管理系统的建构是互为辅助的,它们一同对创新企业资金集中管理起着极为重要的作用.

(五)应当提升对财务报告的分析能力,建立企业资金预警系统

企业利用对资金集中管理,能够获得有效的财务数值,为企业管理领导层及时提交资金状况的重要信息;利用对资金数值的科学分析,给企业的决策创造了一定的支持;从而建构企业资金的预警体系,颇具效果地规避企业资金的风险.

(六)应当加强对投资资金的集中管理

受金融危机大背景的影响,一些国有企业或许不缺乏信贷方面的支持,但怎样规避投资风险、防御滞留、铺张浪费生产投资资金等现象成为不容回避的问题.对企业资金实行集中管理,辅以专业的流程构架和执行手段,能够减低或者杜绝决策失误和管理不完善以及违规生产等导致的企业损失以及国有资产流失.

总之,实施资金集中管理对所有企业都不会是一劳永逸的.企业自身处在不断改变的外部环境内,只有不断创新资金管理的模式及机制,并且适合企业发展的需求,才能保障企业资金的合理运用,促使企业最终实现发展目标.

参考文献:

[1]田亚冰.企业资金集中管理模式分析.西部财会,2011(06).

[2]柯英超.浅析集团企业资金集中管理的平台建设.现代商业,2012(18).

[3]李晶石.对集团企业资金集中管理模式探讨.商场现代化,2010(32).

[4]张慧,张剑.基于信息化的企业资金集中管理体系实践探索.科技信息,2012(27).

参考文献:

地勘单位财政资金管理的

水利工程管理单位资金管理

企业集团资金管理的博弈

农林项目资金的合规性管理

公司内部信息管理系统的组建与管理

项目管理与建筑企业管理

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